VPEG3所做的所有标的私募股权投资认购或直接共同投资，将根据澳大利亚私募股权投资和风险投资协会（AVCAL）认定的国际私募股权投资估值准则按月估值。因此，VPEG3持有的所有标的私募股权投资都是按月估值，单个公司的投资价值将以多种盈利数据为基础，并至少每年进行往往不止一次独立审计。因此，VPEG3的月估值能清晰反映其标的投资组合的表现。
Vantage私募增长基金3期——月估值
随着时间的推移和基金，资本要求将华帝作出与被叫基金各投资期限内申请在满足基金的每个标的私募股权投资的通话付款义务，或为了满足工作的基金的资本要求 。 由于每个资本催缴款是由投资者支付或从现金管理信托中提取给基金的，每个投资者的实缴资本增加了，使得实缴资本等于被赎回资本的总和减去基金支付给基金的任何分配 投资者。VPEG3（本基金）由两个投资实体，Vantage私人股权投资增长有限合伙公司3（LP）（VPEG3，LP）和Vantage私人股权投资增长信托3A（VPEG3A）组成。下面显示了当前的投资组合分配，向VPEG3支付的已付资本和每美元承诺资本的净资产值（NAV）：
| 月结 | 现金 | 固定利息投资 | 私人股本（价值) | 实收资本/对VPEG3承诺资本的美元 | 资产净值/对VPEG3的承诺资本美元 | 已付股息 | 支付的累计股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月30日 | 0.08% | 0.00% | 99.92% | 0.75 | 1.115 | 0.272 | |
| 2024年10月31日 | 0.17% | 0.00% | 99.83% | 0.75 | 1.120 | 0.006 | 0.272 |
| 2024年09月30日 | 0.11% | 0.00% | 99.89% | 0.75 | 1.107 | 0.266 | |
| 2024年08月31日 | 0.24% | 0.00% | 99.76% | 0.75 | 1.094 | 0.266 | |
| 2024年07月31日 | 0.42% | 0.00% | 99.58%% | 0.75 | 1.096 | 0.266 | |
| 2024年06月30日 | 0.84% | 0.00% | 99.16%% | 0.75 | 1.098 | 0.266 | |
| 2024年05月31日 | 1.19% | 0.00% | 98.81% | 0.75 | 0.951 | 0.030 | 0.266 |
| 2024年04月30日 | 0.03% | 4.12% | 95.85% | 0.75 | 0.982 | 0.236 | |
| 2024年03月31日 | 0.66% | 4.32% | 95.02% | 0.75 | 0.981 | 0.236 | |
| 2024年02月29日 | 1.12% | 3.32% | 95.56% | 0.75 | 0.984 | 0.236 | |
| 2024年01月31日 | 1.03% | 3.44% | 95.53% | 0.75 | 0.985 | 0.236 | |
| 2023年12月31日 | 1.08% | 3.42% | 95.50% | 0.75 | 0.985 | 0.236 | |
| 2023年11月30日 | 1.87% | 0.22% | 97.91% | 0.75 | 0.993 | 0.090 | 0.236 |
| 2023年10月31日 | 0.69% | 10.96% | 88.35% | 0.75 | 1.085 | 0.010 | 0.146 |
| 2023年9月30日 | 0.16% | 10.91% | 88.93% | 0.75 | 1.088 | 0.145 | |
| 2023年8月31日 | 0.13% | 9.38% | 90.49% | 0.75 | 1.096 | 0.145 | |
| 2023年7月31日 | 4.59% | 5.32% | 90.09% | 0.75 | 1.096 | 0.145 | |
| 2023年6月30日 | 0.14% | 5.30% | 94.56% | 0.75 | 1.099 | 0.145 | |
| 2023年5月31日 | 0.34% | 5.45% | 94.22% | 0.75 | 1.069 | 0.145 | |
| 2023年4月30日 | 0.06% | 0.00% | 99.94% | 0.68 | 1.004 | 0.145 | |
| 2023年3月31日 | 0.11% | 0.00% | 99.89% | 0.68 | 1.000 | 0.145 | |
| 2023年2月28日 | 0.07% | 0.08% | 99.85% | 0.68 | 1.007 | 0.080 | 0.145 |
| 2023年1月31日 | 1.55% | 4.73% | 93.72% | 0.68 | 1.097 | 0.065 | |
| 2022年12月31日 | 2.15% | 4.72% | 93.13% | 0.68 | 1.100 | 0.065 | |
| 2022年11月30日 | 2.36% | 4.77% | 92.87% | 0.68 | 1.088 | 0.065 | |
| 2022年10月31日 | 1.84% | 4.74% | 93.40% | 0.68 | 1.090 | 0.005 | 0.065 |
| 2022年09月30日 | 2.51% | 4.81% | 92.67% | 0.68 | 1.090 | 0.060 | |
| 2022年08月31日 | 4.26%% | 4.70% | 91.03% | 0.68 | 1.115 | 0.060 | |
| 2022年07月31日 | 4.29% | 4.70% | 91.02% | 0.68 | 1.117 | 0.060 | |
| 2022年06月30日 | 4.9% | 4.50% | 90.6% | 0.68 | 1.114 | 0.060 | |
| 2022年05月31日 | 9.75% | 0.05% | 90.20% | 0.68 | 1.086 | 0.060 | |
| 2022年04月30日 | 4.31% | 0.06% | 95.63% | 0.68 | 1.107 | 0.060 | |
| 2022年03月31日 | 12.41% | 0.05% | 87.54% | 0.68 | 1.107 | 0.060 | |
| 2022年02月28日 | 10.23% | 0.05% | 89.72% | 0.68 | 1.118 | 0.060 | |
| 2022年01月31日 | 6.17% | 0.05% | 93.78% | 0.62 | 1.058 | 0.060 | |
| 2021年12月31日 | 6.64% | 0.05% | 93.31% | 0.62 | 1.063 | 0.060 | |
| 2021年11月30日 | 10.3% | 0.1% | 89.7% | 0.62 | 1.001 | 0.060 | |
| 2021年10月31日 | 8.1% | 0.1% | 91.8% | 0.62 | 0.980 | 0.027 | 0.060 |
| 2021年09月31日 | 13.7% | 0.1% | 86.2% | 0.62 | 0.993 | 0.033 | |
| 2021年08月31日 | 12.3% | 0.1% | 87.7% | 0.62 | 0.932 | 0.033 | |
| 2021年07月31日 | 4.3% | 0.1% | 95.6% | 0.62 | 0.935 | 0.033 | |
| 2021年06月30日 | 7.7% | 1.5% | 90.7% | 0.62 | 0.934 | 0.033 | |
| 2021年05月31日 | 9.0% | 1.7% | 89.3% | 0.62 | 0.874 | 0.033 | |
| 2021年04月30日 | 9.1% | 1.7% | 89.3% | 0.62 | 0.878 | 0.033 | |
| 2021年03月31日 | 4.7% | 1.7% | 93.6% | 0.62 | 0.867 | 0.033 | |
| 2021年02月28日 | 0.3% | 2.7% | 97.0% | 0.620 | 0.839 | 0.033 | |
| 2021年01月31日 | 1.5% | 9.9% | 94.6% | 0.620 | 0.842 | 0.03 | 0.033 |
| 2020年12月31日 | 1.9% | 7.7% | 90.4% | 0.620 | 0.863 | 0.003 | |
| 2020年11月30日 | 5.0% | 1.0% | 94.0% | 0.620 | 0.649 | 0.003 | |
| 2020年10月31日 | 0.0% | 1.6% | 99.2% | 0.556 | 0.589 | 0.001 | 0.003 |
| 2020年9月30日 | 0.0% | 1.4% | 98.6% | 0.556 | 0.593 | 0.002 | |
| 2020年8月31日 | 1.7% | 0.0% | 98.3% | 0.556 | 0.444 | 0.002 | |
| 2020年7月31日 | 1.5% | 0.5% | 98.0% | 0.556 | 0.446 | 0.002 | |
| 2020年6月30日 | 2.1% | 2.8% | 95.1% | 0.556 | 0.446 | 0.002 | |
| 2020年5月31日 | 13.4% | 9.0% | 77.6% | 0.66 | 0.532 | 0.002 | |
| 2020年4月30日 | 19.8% | 3.8% | 76.5% | 0.66 | 0.535 | 0.002 | |
| 2020年3月31日 | 7.4% | 6.1% | 86.5% | 0.53 | 0.419 | 0.002 | |
| 2020年2月29日 | 3.6% | 9.6% | 86.8% | 0.53 | 0.437 | 0.002 | |
| 2020年1月31日 | 2.8% | 11.0% | 86.2% | 0.53 | 0.442 | 0.002 | |
| 2019年12月31日 | 3.9% | 10.8% | 85.3% | 0.53 | 0.445 | 0.002 | |
| 2019年11月30日 | 2.1% | 13.9% | 84.0% | 0.53 | 0.433 | 0.002 | |
| 2019年10月31日 | 0.4% | 22.2% | 77.4% | 0.53 | 0.432 | 0.002 | 0.002 |
| 2019年9月30日 | 22.2% | 0.4% | 77.4% | 0.53 | 0.439 | ||
| 2019年8月31日 | 6.3% | 0.7% | 93.0% | 0.38 | 0.285 | ||
| 2019年7月31日 | 11.4% | 2.3% | 86.3% | 0.38 | 0.288 | ||
| 2019年6月30日 | 0.4% | 4.0% | 95.6% | 0.33 | 0.247 | ||
| 2019年月31日 | 1.1% | 8.5% | 90.4% | 0.33 | 0.244 | ||
| 2019年4月30日 | 0.6% | 10.0% | 89.4% | 0.33 | 0.248 | ||
| 2019年3月31日 | 0.5% | 1.4% | 98.1% | 0.25 | 0.174 | ||
| 2019年2月28日 | 1.5% | 4.1% | 94.4% | 0.25 | 0.178 | ||
| 2019年1月31日 | 19.8% | 4.0% | 76.2% | 0.25 | 0.183 | ||
| 2018年12月31日 | 21.7% | 4.0% | 74.3% | 0.25 | 0.189 | ||
| 2018年11月30日 | 1.7% | 15.3% | 83.0% | 0.20 | 0.135 | ||
| 2018年10月31日 | 5.1% | 15.3% | 79.6% | 0.20 | 0.135 | ||
| 2018年9月30日 | 4.2% | 26.3% | 69.5% | 0.20 | 0.139 | ||
| 2018年8月31日 | 3.0% | 28.8% | 68.2% | 0.20 | 0.135 | ||
| 2018年7月31日 | 18.4% | 10.8% | 71.0% | 0.20 | 0.137 | ||
| 2018年6月30日 | 19.4% | 33.8% | 46.8% | 0.20 | 0.146 | ||
| 2018年5月31日 | 0.8% | 51.7% | 47.5% | 0.2 | 0.138 | ||
| 2018年4月30日 | 3.8% | 55.2% | 41.0% | 0.20 | 0.144 | ||
| 2018年3月31日 | 49.1% | 8.8% | 42.1% | 0.20 | 0.146 | ||
| 2018年2月28日 | 47.2% | 9.1% | 43.7% | 0.20 | 0.149 | ||
| 2018年1月31日 | 46.4% | 9.0% | 44.7% | 0.20 | 0.152 | ||
| 2017年12月31日 | 21.6% | 3.2% | 75.2% | 0.10 | 0.057 | ||
| 2017年11月30日 | 26.9% | 2.5% | 70.6% | 0.10 | 0.063 | ||
| 2017年10月31日 | 78.4% | 2.9% | 18.8% | 0.10 | 0.067 | ||
| 2017年9月30日 | 12.7% | 12.6% | 75.8% | 0.05 | 0.014 | ||
| 2017年8月31日 | 15.8% | 15.0% | 69.2% | 0.05 | 0.014 | ||
| 2017年7月31日 | 22.7% | 74.7% | 2.7% | 0.05 | 0.016 | ||
| 2017年6月30日 | 6.1% | 91.3% | 2.6% | 0.05 | 0.017 | ||
| 2017年5月31日 | 5.6% | 86.6% | 7.8% | 0.05 | 0.020 | ||
| 2017年4月30日 | 3.2% | 88.7% | 8.1% | 0.05 | 0.021 | ||
| 2017年3月31日 | 2.3% | 97.7% | 0.0% | 0.05 | 0.022 | ||
| 2017年2月28日 | 0.1% | 99.9% | 0.0% | 0.05 | 0.022 | ||
| 2017年1月31日 | 2.0% | 98.0% | 0.0% | 0.05 | 0.036 |
